SEPA eksport

SEPA eksport võimaldab genereerida XML-maksefaili pangaülekannete teostamiseks. Fail luuakse vastavalt ISO 20022 standardile formaadis pain.001.001.09 ja seda saab otse üles laadida internetipanka.

SEPA ekspordi teostamine

1. Avage väljamaksete nimekiri
2. Rakendage soovitud filtrid (nt periood, töötaja, staatus)
3. Valige ekspordivalikust SEPA
4. Vajadusel valige konkreetsed väljamaksed, mida soovite eksportida
5. Klõpsake Ekspordi
6. Laadige alla genereeritud XML-fail

Faili formaat

SEPA maksefail luuakse formaadis pain.001.001.09 (ISO 20022 Customer Credit Transfer Initiation). Fail sisaldab:

• Ettevõtte andmed (maksja)
• Makse saajate andmed (nimi, IBAN)
• Maksesummad
• Viitenumbrid
• Makse kirjeldused

Failinime formaat

Genereeritud faili nimi koostatakse järgmise mustri alusel:

organisatsioon_kuupäev.xml

Näiteks: Ettevotte_Nimi_2025-01-15.xml

Eksporditavad väljamaksed

SEPA eksporti saab teostada kõigi mustandis olekus väljamaksete kohta. Ekspordi saab piirata filtrite ja valikutega:

• Periood — eksportige ainult kindla perioodi väljamaksed
• Töötaja — eksportige ainult konkreetse töötaja väljamaksed
• Makse liik — eksportige ainult kindla liigi väljamaksed (nt ainult palgamaksed)
• Käsitsi valik — märkige linnukesega konkreetsed väljamaksed

SEPA faili üleslaadimine panka

Pärast SEPA faili allalaadimist:

1. Logige sisse oma ettevõtte internetipanka
2. Valige hulgi- või pakettmaksete sektsioon
3. Laadige üles allalaaditud XML-fail
4. Kontrollige maksete andmed pangas
5. Kinnitage maksed pangas